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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 529.00 | 149 562.00 | 15 966.00 | 165 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 256.00 | 248 912.00 | 52 344.00 | 301 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 954.00 | 398 474.00 | 448 479.00 | 846 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 373.00 | | 159 373.00 | 159 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 369.00 | 2 227.00 | 195 141.00 | 197 369.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 184.00 | 2 227.00 | 1 343 956.00 | 1 346 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 139.00 | 400 702.00 | 1 792 436.00 | 2 193 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 107 224.00 | | | 1 107 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 375.00 | | | 1 332 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | | | 89 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 061.00 | | | 460 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 436.00 | | | 1 792 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 679.00 | | | 409 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 085.00 | | | 850 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 786.00 | | | 466 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 492.00 | 35 050.00 | 3 067.00 | 366 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 425.00 | 35 050.00 | | 363 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 585.00 | 20 203.00 | 50 382.00 | 70 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 313.00 | 201 692.00 | 16 621.00 | 218 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 061.00 | 409 679.00 | 50 382.00 | 460 061.00 |