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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 029.00 | 157 527.00 | 47 502.00 | 205 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 256.00 | 271 036.00 | 30 220.00 | 301 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 523.00 | 428 563.00 | 457 960.00 | 886 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 715.00 | 2 188.00 | 266 526.00 | 268 715.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 387.00 | 2 188.00 | 1 342 199.00 | 1 344 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 911.00 | 430 751.00 | 1 800 159.00 | 2 230 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 111 375.00 | | | 1 111 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 299.00 | | | 1 309 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 859.00 | | | 490 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 159.00 | | | 1 800 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 053.00 | | | 461 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 955.00 | | | 846 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 786.00 | | | 466 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 475.00 | 30 089.00 | | 398 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 475.00 | 30 089.00 | | 398 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 268 715.00 | | | 268 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 383.00 | 20 577.00 | 29 806.00 | 50 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VP Divers | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 108.00 | 284 108.00 | | 284 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 452.00 | 306 803.00 | 16 648.00 | 323 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 860.00 | 461 054.00 | 29 806.00 | 490 860.00 |