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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 029.00 | 174 423.00 | 30 605.00 | 205 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 557.00 | 251 372.00 | 61 184.00 | 312 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 505.00 | 425 796.00 | 472 709.00 | 898 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 894.00 | | 131 894.00 | 131 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 499.00 | 614.00 | 147 884.00 | 148 499.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 230 228.00 | | 230 228.00 | 230 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 266.00 | 614.00 | 1 100 652.00 | 1 101 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 772.00 | 426 410.00 | 1 573 361.00 | 1 999 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 107 726.00 | | | 1 107 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 953.00 | | | 1 292 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 361.00 | | | 1 573 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 422.00 | | 1 083.00 | 897 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 813.00 | | 774.00 | 516 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | 309.00 | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 387.00 | 25 409.00 | | 400 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 387.00 | 25 409.00 | | 400 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 148 499.00 | 147 850.00 | 649.00 | 148 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 165.00 | 158 495.00 | 15 670.00 | 174 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |