| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 029.00 | 182 323.00 | 22 705.00 | 205 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 698.00 | 242 220.00 | 43 477.00 | 285 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 062.00 | 424 543.00 | 447 519.00 | 872 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 044.00 | 2 067.00 | 137 976.00 | 140 044.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 234 620.00 | | 234 620.00 | 234 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 016.00 | 2 067.00 | 1 090 949.00 | 1 093 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 079.00 | 426 611.00 | 1 538 468.00 | 1 965 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 171 954.00 | | | 1 171 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 212.00 | | | 1 319 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 833.00 | | | 162 833.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 468.00 | | | 1 538 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 505.00 | | 417.00 | 898 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 859.00 | 872 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 859.00 | 490 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 586.00 | | | 517 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 041.00 | | 417.00 | 15 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 796.00 | 25 607.00 | 26 859.00 | 425 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 796.00 | 25 607.00 | 26 859.00 | 425 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
UX Autres créances clients | 140 044.00 | 137 863.00 | 2 181.00 | 140 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 090.00 | 171 471.00 | 17 619.00 | 189 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |