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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 029.00 | 166 523.00 | 38 505.00 | 205 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 783.00 | 233 863.00 | 77 920.00 | 311 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 422.00 | 400 386.00 | 497 035.00 | 897 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 063.00 | 3 234.00 | 184 829.00 | 188 063.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 175 313.00 | | 175 313.00 | 175 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 014.00 | 3 234.00 | 1 130 780.00 | 1 134 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 437.00 | 403 621.00 | 1 627 815.00 | 2 031 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 108 299.00 | | | 1 108 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 726.00 | | | 1 278 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 085.00 | | | 177 085.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 089.00 | | | 349 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 815.00 | | | 1 627 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 242.00 | | | 340 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 524.00 | | 61 324.00 | 886 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 425.00 | 897 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 425.00 | 516 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 286.00 | | 60 952.00 | 506 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 372.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 563.00 | 22 248.00 | 50 425.00 | 428 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 563.00 | 22 248.00 | 50 425.00 | 428 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
UX Autres créances clients | 188 064.00 | 184 647.00 | 3 416.00 | 188 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 806.00 | 20 959.00 | 8 847.00 | 29 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VP Divers | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 890.00 | 220 761.00 | 18 128.00 | 238 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 089.00 | 340 242.00 | 8 847.00 | 349 089.00 |