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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 029.00 | 190 223.00 | 14 805.00 | 205 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 157.00 | 258 387.00 | 25 770.00 | 284 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 585.00 | 448 610.00 | 421 975.00 | 870 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 452.00 | | 169 452.00 | 169 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 395.00 | 4 946.00 | 229 449.00 | 234 395.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 532.00 | 4 946.00 | 1 276 586.00 | 1 281 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 117.00 | 453 556.00 | 1 698 561.00 | 2 152 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 1 198 213.00 | | | 1 198 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 622.00 | | | 1 388 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 561.00 | | | 1 698 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 063.00 | | 63.00 | 872 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 870 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 489 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 727.00 | | | 490 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 63.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 544.00 | 25 607.00 | 1 540.00 | 424 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 544.00 | 25 607.00 | 1 540.00 | 424 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 342.00 | 217 342.00 | | 217 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 234 396.00 | 229 334.00 | 5 062.00 | 234 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 709.00 | 255 146.00 | 20 563.00 | 275 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 939.00 | 309 939.00 | | 309 939.00 |