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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 23 553.00 | 13 414.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 235.00 | 57 632.00 | 5 603.00 | 63 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 071.00 | 82 054.00 | 27 017.00 | 109 071.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 185 092.00 | | 185 092.00 | 185 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 684.00 | | 213 684.00 | 213 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 755.00 | 82 054.00 | 240 701.00 | 322 755.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 188 401.00 | | | 188 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FG Production vendue services | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 274.00 | | 218 274.00 | 218 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 071.00 | | | 199 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 058.00 | | 701.00 | 109 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 109 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 100 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 188.00 | | 701.00 | 100 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 6 565.00 | 688.00 | 76 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 307.00 | 6 565.00 | 688.00 | 75 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VW T.V.A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105.00 | | | 105.00 |
ST Autres comptes | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | | | 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |