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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 27 249.00 | 9 718.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 59 612.00 | 403.00 | 60 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 851.00 | 87 730.00 | 10 121.00 | 97 851.00 |
BT Marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 210 732.00 | | 210 732.00 | 210 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 782.00 | | 237 782.00 | 237 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 633.00 | 87 730.00 | 247 903.00 | 335 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 903.00 | | | 247 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
FG Production vendue services | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 732.00 | | 195 732.00 | 195 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463.00 | 3 268.00 | | 84 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 593.00 | 3 268.00 | | 83 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 027.00 | 23 603.00 | 14 424.00 | 38 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 731.00 | 37 307.00 | 14 424.00 | 51 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ST Autres comptes | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -242.00 | | | -242.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 589.00 | | | 18 589.00 |