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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 29 098.00 | 7 869.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 60 102.00 | 479.00 | 60 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 417.00 | 90 069.00 | 8 348.00 | 98 417.00 |
BT Marchandises | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 236 010.00 | | 236 010.00 | 236 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 356.00 | 90 069.00 | 256 287.00 | 346 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 231 174.00 | | | 231 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
FG Production vendue services | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 757.00 | | 178 757.00 | 178 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 757.00 | | | 178 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 756.00 | | | 143 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 851.00 | | 566.00 | 97 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 981.00 | | 566.00 | 96 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 731.00 | 2 339.00 | | 87 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 861.00 | 2 339.00 | | 86 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |