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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 32 794.00 | 4 172.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 862.00 | 57 516.00 | 2 347.00 | 59 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 699.00 | 91 180.00 | 6 519.00 | 97 699.00 |
BT Marchandises | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 279 360.00 | | 279 360.00 | 279 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 180.00 | | 291 180.00 | 291 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 879.00 | 91 180.00 | 297 699.00 | 388 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 242 002.00 | | | 242 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 699.00 | | | 297 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 296.00 | | 241 296.00 | 241 296.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 296.00 | | 331 296.00 | 331 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 296.00 | | | 331 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 995.00 | | | 305 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 536.00 | | 2 370.00 | 97 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 207.00 | 97 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 96 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 666.00 | | 2 370.00 | 96 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 686.00 | 3 701.00 | 2 207.00 | 89 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 3 701.00 | 2 207.00 | 88 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |