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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 25 401.00 | 11 566.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 015.00 | 58 192.00 | 1 823.00 | 60 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 851.00 | 84 462.00 | 13 389.00 | 97 851.00 |
BT Marchandises | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 558.00 | | 237 558.00 | 237 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 409.00 | 84 462.00 | 250 947.00 | 335 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 177 383.00 | | | 177 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 947.00 | | | 250 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
FG Production vendue services | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 894.00 | | 212 894.00 | 212 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 014.00 | | | -8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 553.00 | | | 208 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 220.00 | 8 000.00 | 97 851.00 | 3 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | | 96 981.00 | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 054.00 | 5 628.00 | 3 220.00 | 82 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | 5 628.00 | 3 220.00 | 81 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 090.00 | | | 24 090.00 |