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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AP Constructions | 36 967.00 | 30 946.00 | 6 021.00 | 36 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 699.00 | 57 870.00 | 1 829.00 | 59 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 535.00 | 89 685.00 | 7 850.00 | 97 535.00 |
BT Marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 484.00 | 89 685.00 | 273 799.00 | 363 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DL TOTAL (I) | 253 020.00 | | | 253 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 055.00 | | 257 055.00 | 257 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 417.00 | | 1 737.00 | 98 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 97 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 96 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 547.00 | | 1 737.00 | 97 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 070.00 | 2 235.00 | 2 619.00 | 90 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 200.00 | 2 235.00 | 2 619.00 | 89 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578.00 | | | 578.00 |
ST Autres comptes | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |