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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 688.00 | 16 082.00 | 605.00 | 16 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 464.00 | 42 430.00 | 41 034.00 | 83 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 233.00 | 58 513.00 | 41 720.00 | 100 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 357.00 | 58 513.00 | 160 844.00 | 219 357.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 809.00 | | 244 809.00 | 244 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 809.00 | | 244 809.00 | 244 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 856.00 | | | 249 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 343.00 | | 889.00 | 99 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 263.00 | | 889.00 | 99 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 110.00 | 9 402.00 | | 49 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 110.00 | 9 402.00 | | 49 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | -1.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 440.00 | | | 44 440.00 |