| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 909.00 | 6 671.00 | 237.00 | 6 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 464.00 | 64 253.00 | 114 211.00 | 178 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 454.00 | 70 924.00 | 114 529.00 | 185 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 526.00 | 70 924.00 | 251 601.00 | 322 526.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 601.00 | | | 251 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 170.00 | | | 321 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 300.00 | | | 309 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 233.00 | | 95 000.00 | 100 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 185 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 185 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 153.00 | | 95 000.00 | 100 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 513.00 | 22 190.00 | 9 779.00 | 58 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 513.00 | 22 190.00 | 9 779.00 | 58 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 547.00 | 14 751.00 | 51 795.00 | 66 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 650.00 | 76 855.00 | 51 795.00 | 128 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ST Autres comptes | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 590.00 | | | 70 590.00 |