| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 363.00 | 5 420.00 | 7 943.00 | 13 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 166.00 | 122 826.00 | 124 340.00 | 247 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 610.00 | 128 246.00 | 132 363.00 | 260 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 501.00 | 128 246.00 | 318 255.00 | 446 501.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DH Report à nouveau | -667.00 | | | -667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 288.00 | | | 151 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 255.00 | | | 318 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 477.00 | | 448 477.00 | 448 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 477.00 | | 448 477.00 | 448 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 349.00 | | | 459 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 766.00 | | | 450 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 780.00 | | 68 500.00 | 195 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 260 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 260 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 700.00 | | 68 500.00 | 195 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 993.00 | 25 923.00 | 3 670.00 | 105 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 993.00 | 25 923.00 | 3 670.00 | 105 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 15 333.00 | 6 445.00 | 21 778.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 288.00 | 144 843.00 | 6 445.00 | 151 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
YT Sous‐traitance | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |