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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 6 683.00 | 2 224.00 | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 118.00 | 92 234.00 | 88 883.00 | 181 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 107.00 | 98 918.00 | 91 188.00 | 190 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 568.00 | 98 918.00 | 233 650.00 | 332 568.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 116 416.00 | | | 116 416.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 533.00 | | | 116 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 778.00 | | 339 778.00 | 339 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 778.00 | | 339 778.00 | 339 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 682.00 | | | 349 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834.00 | | | -5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 454.00 | | 5 224.00 | 185 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 190 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 190 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 374.00 | | 5 224.00 | 185 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 924.00 | 28 564.00 | 571.00 | 70 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 924.00 | 28 564.00 | 571.00 | 70 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 825.00 | 14 943.00 | 36 882.00 | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VP Divers | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 533.00 | 79 651.00 | 36 882.00 | 116 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 351.00 | | | 56 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |