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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 917.00 | 9 755.00 | 19 162.00 | 28 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 433.00 | 140 046.00 | 75 387.00 | 215 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 431.00 | 149 801.00 | 94 629.00 | 244 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 953.00 | 149 801.00 | 283 152.00 | 432 953.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
DH Report à nouveau | -667.00 | | | -667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 152.00 | | | 283 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 734.00 | | 392 734.00 | 392 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 734.00 | | 392 734.00 | 392 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 287.00 | | | 467 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 610.00 | | 69 054.00 | 260 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 233.00 | 244 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 233.00 | 244 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 530.00 | | 69 054.00 | 260 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 246.00 | 53 785.00 | 32 231.00 | 128 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | 53 785.00 | 32 231.00 | 128 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 532.00 | 16 414.00 | 15 118.00 | 31 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 071.00 | 106 953.00 | 15 118.00 | 122 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
ST Autres comptes | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |