| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 6 574.00 | 8 069.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 056.00 | 99 418.00 | 81 637.00 | 181 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 780.00 | 105 993.00 | 89 787.00 | 195 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 819.00 | 105 993.00 | 323 826.00 | 429 819.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 581.00 | | | 80 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 775.00 | | | 164 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 826.00 | | | 323 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 542.00 | | 480 542.00 | 480 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 300.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 396.00 | | | 494 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 762.00 | | | 481 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 107.00 | | 30 184.00 | 190 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 510.00 | 195 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 510.00 | 195 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 027.00 | | 30 184.00 | 190 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 918.00 | 28 806.00 | 21 732.00 | 98 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | 28 806.00 | 21 732.00 | 98 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 29 300.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 29 300.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
UX Autres créances clients | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 903.00 | 15 137.00 | 21 766.00 | 36 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 775.00 | 143 009.00 | 21 766.00 | 164 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
ST Autres comptes | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |