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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 34 476.00 | 809.00 | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 139.00 | 781.00 | 920.00 |
AP Constructions | 2 410 515.00 | 1 551 711.00 | 858 803.00 | 2 410 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 913.00 | 178 735.00 | 55 178.00 | 233 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 743.00 | 233 760.00 | 441 983.00 | 675 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 718.00 | 1 998 821.00 | 1 676 897.00 | 3 675 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BP En cours de production de services | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BT Marchandises | 7 340 335.00 | 21 314.00 | 7 319 021.00 | 7 340 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 100.00 | | 638 100.00 | 638 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 270.00 | 23 408.00 | 1 708 862.00 | 1 732 270.00 |
BZ Autres créances | 700 845.00 | | 700 845.00 | 700 845.00 |
CF Disponibilités | 1 140 884.00 | | 1 140 884.00 | 1 140 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 600.00 | 44 722.00 | 11 554 878.00 | 11 599 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275 319.00 | 2 043 543.00 | 13 231 775.00 | 15 275 319.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 263.00 | 1 363 872.00 | | 1 752 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 951.00 | 388 392.00 | | 378 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 911.00 | 9 822.00 | | 4 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 125.00 | 2 114 086.00 | | 2 488 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 433.00 | 1 861 412.00 | | 1 941 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 113.00 | 4 049 458.00 | | 5 653 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 641.00 | 707 046.00 | | 597 641.00 |
EA Autres dettes | 2 499 943.00 | 2 496 539.00 | | 2 499 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 139.00 | 32 900.00 | | 51 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 743 650.00 | 9 147 737.00 | | 10 743 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 231 775.00 | 11 261 822.00 | | 13 231 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 039 888.00 | | 33 039 888.00 | 33 039 888.00 |
FD Production vendue biens | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
FG Production vendue services | 8 229 605.00 | | 8 229 605.00 | 8 229 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 343 162.00 | | 41 343 162.00 | 41 343 162.00 |
FM Production stockée | | | 6 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 440 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 988 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 897 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 614.00 | 471 054.00 | | 767 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 557.00 | 471 054.00 | | 768 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 236.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716 700.00 | 435 380.00 | | 716 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 925.00 | 435 617.00 | | 716 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 631.00 | 35 438.00 | | 51 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 894.00 | 159 293.00 | | 146 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 210 845.00 | 42 547 910.00 | | 42 210 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 831 894.00 | 42 159 518.00 | | 41 831 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 951.00 | 388 392.00 | | 378 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 767.00 | | 833 211.00 | 3 685 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 260.00 | 3 675 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 260.00 | 3 320 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 219.00 | | 831 211.00 | 3 332 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 445.00 | | 2 000.00 | 12 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 228.00 | 221 154.00 | 126 560.00 | 1 904 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 574.00 | 1 041.00 | | 33 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 654.00 | 220 112.00 | 126 560.00 | 1 870 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 170.00 | 21 314.00 | 45 170.00 | 45 170.00 |
6T Sur comptes clients | 28 648.00 | 23 408.00 | 28 648.00 | 28 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 818.00 | 44 722.00 | 73 818.00 | 73 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 818.00 | 44 722.00 | 73 818.00 | 73 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 722.00 | 73 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 113.00 | 5 653 113.00 | | 5 653 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 432.00 | 196 432.00 | | 196 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 750.00 | | | 1 704 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VB T. V. A. | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 724.00 | 850 724.00 | | 850 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 709.00 | 934 169.00 | 156 540.00 | 1 090 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 393 279.00 | 2 393 279.00 | | 2 393 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 211.00 | | | 679 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 920.00 | 2 453 402.00 | 8 518.00 | 2 461 920.00 |
VW T.V.A. | 102 638.00 | 102 638.00 | | 102 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 743 650.00 | 10 587 111.00 | 156 540.00 | 10 743 650.00 |