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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 262.00 | 658.00 | 920.00 |
AP Constructions | 3 018 208.00 | 1 815 723.00 | 1 202 486.00 | 3 018 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 931.00 | 203 362.00 | 48 569.00 | 251 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 849.00 | 222 710.00 | 479 139.00 | 701 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 566.00 | 2 277 341.00 | 2 050 225.00 | 4 327 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BP En cours de production de services | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BT Marchandises | 8 035 472.00 | 28 088.00 | 8 007 384.00 | 8 035 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 250.00 | | 645 250.00 | 645 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 645.00 | 16 954.00 | 1 641 691.00 | 1 658 645.00 |
BZ Autres créances | 883 654.00 | | 883 654.00 | 883 654.00 |
CF Disponibilités | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 434 104.00 | 45 042.00 | 11 389 062.00 | 11 434 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 669.00 | 2 322 382.00 | 13 439 287.00 | 15 761 669.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 181 220.00 | 1 831 214.00 | | 2 181 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 959.00 | 350 006.00 | | 268 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 179.00 | 2 533 220.00 | | 2 802 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086 863.00 | 2 480 809.00 | | 3 086 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 066.00 | 4 685 140.00 | | 5 967 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 005.00 | 601 942.00 | | 565 005.00 |
EA Autres dettes | 1 005 292.00 | 1 051 274.00 | | 1 005 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 106 775.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 107.00 | 8 926 322.00 | | 10 637 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 287.00 | 11 459 542.00 | | 13 439 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 338 758.00 | | 35 338 758.00 | 35 338 758.00 |
FD Production vendue biens | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
FG Production vendue services | 8 097 123.00 | | 8 097 123.00 | 8 097 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 521 238.00 | | 43 521 238.00 | 43 521 238.00 |
FM Production stockée | | | 7 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 608 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 799 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 255.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 313 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 965.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 701.00 | 475 699.00 | | 564 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 031.00 | 478 664.00 | | 565 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 24 207.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 781.00 | 456 458.00 | | 514 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 469.00 | 480 665.00 | | 515 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 562.00 | -2 001.00 | | 49 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 233.00 | 133 335.00 | | 74 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 206 389.00 | 41 085 510.00 | | 44 206 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 937 430.00 | 40 735 503.00 | | 43 937 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 959.00 | 350 006.00 | | 268 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 917.00 | | 793 511.00 | 4 192 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 861.00 | 4 327 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 862.00 | 3 971 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 369.00 | | 793 481.00 | 3 837 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | 30.00 | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 701.00 | 356 720.00 | 144 079.00 | 2 064 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 484.00 | 62.00 | | 35 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 216.00 | 356 658.00 | 144 080.00 | 2 029 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 093.00 | 28 088.00 | 31 093.00 | 31 093.00 |
6T Sur comptes clients | 20 111.00 | 167.00 | 3 324.00 | 20 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 204.00 | 28 255.00 | 34 417.00 | 51 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 204.00 | 28 255.00 | 34 417.00 | 51 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 255.00 | 34 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 066.00 | 5 967 066.00 | | 5 967 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 998.00 | 235 998.00 | | 235 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 144.00 | 185 144.00 | | 185 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 678.00 | | | 1 638 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VB T. V. A. | 429 557.00 | | | 429 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 785.00 | 1 794 785.00 | | 1 794 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 078.00 | 316 153.00 | 975 925.00 | 1 292 078.00 |
VI Groupe et associés | 950 960.00 | 950 960.00 | | 950 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 461.00 | | | 421 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 647.00 | | | 453 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 720.00 | 2 607 172.00 | 8 548.00 | 2 615 720.00 |
VW T.V.A. | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 107.00 | 9 661 182.00 | 975 925.00 | 10 637 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |