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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 35 708.00 | 1 742.00 | 37 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 446.00 | 474.00 | 920.00 |
AP Constructions | 3 110 684.00 | 2 349 463.00 | 761 221.00 | 3 110 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 519.00 | 235 277.00 | 49 242.00 | 284 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 393.00 | 251 325.00 | 520 068.00 | 771 393.00 |
AX Avances et acomptes | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 463.00 | 2 872 218.00 | 1 664 244.00 | 4 536 463.00 |
BP En cours de production de services | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BT Marchandises | 7 212 030.00 | 7 820.00 | 7 204 210.00 | 7 212 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 252.00 | 14 039.00 | 2 889 213.00 | 2 903 252.00 |
BZ Autres créances | 1 559 699.00 | | 1 559 699.00 | 1 559 699.00 |
CF Disponibilités | 1 744 250.00 | | 1 744 250.00 | 1 744 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484 054.00 | 21 859.00 | 13 462 195.00 | 13 484 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 517.00 | 2 894 078.00 | 15 126 439.00 | 18 020 517.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 820.00 | 2 174 835.00 | | 2 174 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 183.00 | 502 985.00 | | 312 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 003.00 | 3 029 820.00 | | 2 839 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 560.00 | 5 918 445.00 | | 2 985 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 684.00 | -20.00 | | 30 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 923.00 | 5 795 781.00 | | 6 139 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 208.00 | 614 500.00 | | 601 208.00 |
EA Autres dettes | 2 450 645.00 | 2 072 666.00 | | 2 450 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 035.00 | 178 528.00 | | 79 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 287 436.00 | 14 580 283.00 | | 12 287 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126 439.00 | 17 610 103.00 | | 15 126 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 180 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 738 186.00 | | 38 738 186.00 | 38 738 186.00 |
FD Production vendue biens | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
FG Production vendue services | 3 138 885.00 | | 3 138 885.00 | 3 138 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 879 609.00 | | 41 879 609.00 | 41 879 609.00 |
FM Production stockée | | | 24 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 134 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 856 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 214 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 745 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 398.00 | 328 143.00 | | 888 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 398.00 | 328 143.00 | | 888 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 3 025.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 957.00 | 297 312.00 | | 813 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 482.00 | 300 337.00 | | 819 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 916.00 | 27 806.00 | | 68 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 153.00 | 196 919.00 | | 118 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 035 966.00 | 43 421 924.00 | | 43 035 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 723 783.00 | 42 918 939.00 | | 42 723 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 183.00 | 502 985.00 | | 312 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 195.00 | | 1 152 745.00 | 4 321 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 477.00 | 4 536 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937 417.00 | 4 176 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | 2 165.00 | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 057.00 | | 1 150 580.00 | 3 963 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 140.00 | 353 549.00 | 122 470.00 | 2 641 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 669.00 | 484.00 | -1.00 | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 471.00 | 353 065.00 | 122 471.00 | 2 605 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 401.00 | 7 820.00 | 12 401.00 | 12 401.00 |
6T Sur comptes clients | 15 297.00 | 1 419.00 | 2 677.00 | 15 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 698.00 | 9 239.00 | 15 078.00 | 27 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 698.00 | 9 239.00 | 15 078.00 | 27 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | 15 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 923.00 | 6 139 923.00 | | 6 139 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 771.00 | 257 771.00 | | 257 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 651.00 | 2 886 651.00 | | 2 886 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VB T. V. A. | 357 345.00 | 357 345.00 | | 357 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 983 326.00 | 1 330 626.00 | 1 652 700.00 | 2 983 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 046.00 | 2 195 046.00 | | 2 195 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 761.00 | | | 1 745 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 849.00 | 1 200 849.00 | | 1 200 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 719.00 | 4 491 671.00 | 11 048.00 | 4 502 719.00 |
VW T.V.A. | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256 752.00 | 10 604 052.00 | 1 652 700.00 | 12 256 752.00 |