| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 200.00 | 720.00 | 920.00 |
AP Constructions | 2 739 851.00 | 1 644 980.00 | 1 094 871.00 | 2 739 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 055.00 | 186 805.00 | 61 250.00 | 248 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 463.00 | 197 432.00 | 652 031.00 | 849 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 917.00 | 2 064 701.00 | 2 128 216.00 | 4 192 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BP En cours de production de services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 6 342 313.00 | 31 093.00 | 6 311 220.00 | 6 342 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 608.00 | | 533 608.00 | 533 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 907.00 | 20 111.00 | 1 427 796.00 | 1 447 907.00 |
BZ Autres créances | 617 004.00 | | 617 004.00 | 617 004.00 |
CF Disponibilités | 397 954.00 | | 397 954.00 | 397 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 530.00 | 51 204.00 | 9 331 327.00 | 9 382 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 447.00 | 2 115 905.00 | 11 459 542.00 | 13 575 447.00 |
CU Autres participations | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 214.00 | 1 752 263.00 | | 1 831 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 006.00 | 378 951.00 | | 350 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 533 220.00 | 2 488 125.00 | | 2 533 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 809.00 | 1 941 433.00 | | 2 480 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 140.00 | 5 653 113.00 | | 4 685 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 942.00 | 597 641.00 | | 601 942.00 |
EA Autres dettes | 1 051 274.00 | 2 499 943.00 | | 1 051 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 775.00 | 51 139.00 | | 106 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 926 322.00 | 10 743 650.00 | | 8 926 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 459 542.00 | 13 231 775.00 | | 11 459 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 977 087.00 | | 31 977 087.00 | 31 977 087.00 |
FD Production vendue biens | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
FG Production vendue services | 8 468 271.00 | | 8 468 271.00 | 8 468 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 525 369.00 | | 40 525 369.00 | 40 525 369.00 |
FM Production stockée | | | -2 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 595 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 405 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 307.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 079 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 965.00 | 942.00 | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 699.00 | 767 614.00 | | 475 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 664.00 | 768 557.00 | | 478 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 207.00 | 225.00 | | 24 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 458.00 | 716 700.00 | | 456 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 665.00 | 716 925.00 | | 480 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | 51 631.00 | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 335.00 | 146 894.00 | | 133 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 085 510.00 | 42 210 845.00 | | 41 085 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 735 503.00 | 41 831 894.00 | | 40 735 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 006.00 | 378 951.00 | | 350 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 718.00 | | 1 159 269.00 | 3 675 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 070.00 | 4 192 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 070.00 | 3 837 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 170.00 | | 1 159 269.00 | 3 320 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 821.00 | 251 492.00 | 185 612.00 | 1 998 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 615.00 | 870.00 | | 34 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 206.00 | 250 622.00 | 185 612.00 | 1 964 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 314.00 | 31 093.00 | 21 314.00 | 21 314.00 |
6T Sur comptes clients | 23 408.00 | 1 214.00 | 4 511.00 | 23 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 722.00 | 32 307.00 | 25 826.00 | 44 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 722.00 | 32 307.00 | 25 826.00 | 44 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 307.00 | 25 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 140.00 | 4 685 140.00 | | 4 685 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 726.00 | 235 726.00 | | 235 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 151.00 | | | 1 424 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VB T. V. A. | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 269.00 | 1 067 269.00 | | 1 067 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 540.00 | 715 775.00 | 697 764.00 | 1 413 540.00 |
VI Groupe et associés | 993 804.00 | 993 804.00 | | 993 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 169.00 | | | 934 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 892.00 | | | 500 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 647.00 | 2 088 129.00 | 8 518.00 | 2 096 647.00 |
VW T.V.A. | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 926 322.00 | 8 228 558.00 | 697 764.00 | 8 926 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |