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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 984.00 | 25 839.00 | 34 145.00 | 59 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 012.00 | 74 187.00 | 75 825.00 | 150 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 957.00 | 114 682.00 | 86 276.00 | 200 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 954.00 | 214 708.00 | 206 246.00 | 420 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 436 034.00 | 55 321.00 | 380 713.00 | 436 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 271.00 | | 721 271.00 | 721 271.00 |
BZ Autres créances | 37 596.00 | | 37 596.00 | 37 596.00 |
CF Disponibilités | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 270.00 | 55 321.00 | 1 182 949.00 | 1 238 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 224.00 | 270 029.00 | 1 389 194.00 | 1 659 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -179 159.00 | -56 379.00 | | -179 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 583.00 | -122 780.00 | | 43 583.00 |
DL TOTAL (I) | 832 966.00 | 789 383.00 | | 832 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 177 667.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 961.00 | 300 211.00 | | 478 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | 59 697.00 | | 77 227.00 |
EA Autres dettes | | 1 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 228.00 | 538 974.00 | | 556 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 194.00 | 1 328 357.00 | | 1 389 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 847.00 | 2 442.00 | 1 204 289.00 | 1 201 847.00 |
FD Production vendue biens | 577 078.00 | 364 456.00 | 941 534.00 | 577 078.00 |
FG Production vendue services | 313 066.00 | 42 318.00 | 355 384.00 | 313 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 991.00 | 409 216.00 | 2 501 207.00 | 2 091 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 1 257.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 1 257.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -1 257.00 | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 646.00 | 3 019 470.00 | | 2 545 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 063.00 | 3 142 250.00 | | 2 502 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 583.00 | -122 780.00 | | 43 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 273.00 | | 54 681.00 | 366 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 273.00 | | 54 681.00 | 356 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 801.00 | 34 907.00 | | 179 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 801.00 | 34 907.00 | | 179 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 350.00 | 2 947.00 | 4 976.00 | 57 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 350.00 | 2 947.00 | 4 976.00 | 57 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 350.00 | 2 947.00 | 4 976.00 | 57 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | 4 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 961.00 | 478 961.00 | | 478 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 721 271.00 | | | 721 271.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 500.00 | 780 500.00 | | 780 500.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 228.00 | 556 228.00 | | 556 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 319.00 | 20 333.00 | | 21 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 576.00 | 5 932.00 | | 16 576.00 |
ST Autres comptes | 256 646.00 | 219 917.00 | | 256 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 615.00 | 69 613.00 | | 67 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 977.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 140.00 | 12 108.00 | | 12 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 459.00 | 32 441.00 | | 33 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 800.00 | 522 870.00 | | 481 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 425.00 | 487 565.00 | | 339 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 837.00 | 309 439.00 | | 340 837.00 |