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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 096.00 | 49 404.00 | 195 692.00 | 245 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 363.00 | 146 311.00 | 258 052.00 | 404 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 579.00 | 72 805.00 | 17 774.00 | 90 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 819.00 | | 270 819.00 | 270 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 858.00 | 268 520.00 | 742 337.00 | 1 010 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 978 627.00 | 126 798.00 | 851 829.00 | 978 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 712.00 | | 1 176 712.00 | 1 176 712.00 |
BZ Autres créances | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
CF Disponibilités | 547 325.00 | | 547 325.00 | 547 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 841.00 | 126 798.00 | 2 828 043.00 | 2 954 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 698.00 | 395 318.00 | 3 570 380.00 | 3 965 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -216 592.00 | -82 965.00 | | -216 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 062.00 | -133 627.00 | | -137 062.00 |
DL TOTAL (I) | 614 888.00 | 751 950.00 | | 614 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 097.00 | 4 374.00 | | 507 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 141.00 | 1 259 574.00 | | 1 311 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 735.00 | 71 188.00 | | 86 735.00 |
EA Autres dettes | 1 050 519.00 | | | 1 050 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 492.00 | 1 335 135.00 | | 2 955 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 380.00 | 2 087 085.00 | | 3 570 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 056.00 | 36 419.00 | 460 475.00 | 424 056.00 |
FD Production vendue biens | 795 950.00 | 692 449.00 | 1 488 399.00 | 795 950.00 |
FG Production vendue services | 1 104 884.00 | 58 231.00 | 1 163 115.00 | 1 104 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 890.00 | 787 099.00 | 3 111 989.00 | 2 324 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 626.00 | | | -15 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 055.00 | 2 649 364.00 | | 3 130 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 117.00 | 2 782 992.00 | | 3 267 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 062.00 | -133 627.00 | | -137 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 537.00 | | 600 629.00 | 581 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 309.00 | 1 010 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 309.00 | 1 010 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 537.00 | | 600 629.00 | 571 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 903.00 | 53 451.00 | 145 833.00 | 360 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 903.00 | 53 451.00 | 145 833.00 | 360 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 150.00 | 126 798.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 150.00 | 126 798.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 150.00 | 126 798.00 | 15 150.00 | 15 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 798.00 | 15 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 141.00 | 1 311 141.00 | | 1 311 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 712.00 | 1 176 712.00 | | 1 176 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 227 563.00 | 227 563.00 | | 227 563.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 097.00 | 130 541.00 | 376 556.00 | 507 097.00 |
VI Groupe et associés | 983 237.00 | 983 237.00 | | 983 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 688.00 | | | 512 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VP Divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 889.00 | 1 428 889.00 | | 1 428 889.00 |
VW T.V.A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 492.00 | 2 578 937.00 | 376 556.00 | 2 955 492.00 |