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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 984.00 | 32 048.00 | 27 937.00 | 59 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 199.00 | 90 977.00 | 90 222.00 | 181 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 179.00 | 140 863.00 | 80 316.00 | 221 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 362.00 | 263 887.00 | 208 475.00 | 472 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 307 295.00 | 32 550.00 | 274 745.00 | 307 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 864.00 | | 450 864.00 | 450 864.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 953.00 | 32 550.00 | 895 403.00 | 927 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 315.00 | 296 437.00 | 1 103 878.00 | 1 400 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -135 575.00 | -179 159.00 | | -135 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | 43 583.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 847 717.00 | 832 966.00 | | 847 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 912.00 | 478 961.00 | | 137 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 194.00 | 77 227.00 | | 118 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 161.00 | 556 228.00 | | 256 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 878.00 | 1 389 194.00 | | 1 103 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 270.00 | 217 766.00 | 1 055 035.00 | 837 270.00 |
FD Production vendue biens | 624 673.00 | 190 218.00 | 814 891.00 | 624 673.00 |
FG Production vendue services | 390 513.00 | 47 799.00 | 438 312.00 | 390 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 456.00 | 455 783.00 | 2 308 239.00 | 1 852 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 2 226.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 226.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 226.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 223.00 | 2 545 646.00 | | 2 352 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 471.00 | 2 502 063.00 | | 2 337 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | 43 583.00 | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 954.00 | | 51 409.00 | 420 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 954.00 | | 51 409.00 | 410 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 708.00 | 49 179.00 | | 214 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 708.00 | 49 179.00 | | 214 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 321.00 | | 22 771.00 | 55 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 321.00 | | 22 771.00 | 55 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 321.00 | | 22 771.00 | 55 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 389.00 | | | 491 389.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 315.00 | 556 315.00 | | 556 315.00 |
VW T.V.A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 961.00 | 310 961.00 | | 310 961.00 |