| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 984.00 | 38 256.00 | 21 728.00 | 59 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 879.00 | 108 697.00 | 77 181.00 | 185 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 770.00 | 166 544.00 | 66 226.00 | 232 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 633.00 | 313 497.00 | 175 136.00 | 488 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 513 684.00 | 22 780.00 | 490 904.00 | 513 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 712.00 | | 790 712.00 | 790 712.00 |
BZ Autres créances | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CF Disponibilités | 504 824.00 | | 504 824.00 | 504 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 948.00 | 22 780.00 | 1 837 168.00 | 1 859 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 581.00 | 336 277.00 | 2 012 304.00 | 2 348 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -120 824.00 | -135 575.00 | | -120 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | 14 751.00 | | 37 860.00 |
DL TOTAL (I) | 885 577.00 | 847 717.00 | | 885 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 719.00 | 137 912.00 | | 976 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 845.00 | 118 194.00 | | 107 845.00 |
EA Autres dettes | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 727.00 | 256 161.00 | | 1 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 304.00 | 1 103 878.00 | | 2 012 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 748.00 | 266 299.00 | 1 160 048.00 | 893 748.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 928.00 | 292 778.00 | 1 994 705.00 | 1 701 928.00 |
FG Production vendue services | 507 232.00 | 5 729.00 | 512 961.00 | 507 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 908.00 | 564 806.00 | 3 667 714.00 | 3 102 908.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 107.00 | 2 352 223.00 | | 3 682 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 247.00 | 2 337 471.00 | | 3 644 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 860.00 | 14 751.00 | | 37 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 362.00 | | 16 271.00 | 472 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 362.00 | | 16 271.00 | 462 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 887.00 | 49 610.00 | | 263 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 887.00 | 49 610.00 | | 263 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 550.00 | 9 770.00 | 22 780.00 | 32 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 550.00 | 9 770.00 | 22 780.00 | 32 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 550.00 | 9 770.00 | 22 780.00 | 32 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 719.00 | 976 719.00 | | 976 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 712.00 | 790 712.00 | | 790 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 560.00 | 850 560.00 | | 850 560.00 |
VW T.V.A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 727.00 | 1 126 727.00 | | 1 126 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |