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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 984.00 | 44 464.00 | 15 519.00 | 59 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 832.00 | 128 534.00 | 86 298.00 | 214 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 291.00 | 187 904.00 | 48 386.00 | 236 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 536.00 | 360 902.00 | 220 634.00 | 581 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 520 266.00 | 15 150.00 | 505 116.00 | 520 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 313.00 | | 1 272 313.00 | 1 272 313.00 |
BZ Autres créances | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CF Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 600.00 | 15 150.00 | 1 866 450.00 | 1 881 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 137.00 | 376 052.00 | 2 087 084.00 | 2 463 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 927 841.00 | 927 841.00 | | 927 841.00 |
DH Report à nouveau | -82 964.00 | -120 824.00 | | -82 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 627.00 | 37 859.00 | | -133 627.00 |
DL TOTAL (I) | 751 949.00 | 885 576.00 | | 751 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 573.00 | 969 380.00 | | 1 259 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 187.00 | 107 844.00 | | 71 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 135.00 | 1 077 225.00 | | 1 335 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 084.00 | 1 962 802.00 | | 2 087 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 135.00 | 1 077 225.00 | | 1 335 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 187.00 | 52 929.00 | 957 116.00 | 904 187.00 |
FD Production vendue biens | 842 848.00 | 207 500.00 | 1 050 348.00 | 842 848.00 |
FG Production vendue services | 571 509.00 | 6 680.00 | 578 189.00 | 571 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 545.00 | 267 109.00 | 2 585 655.00 | 2 318 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 364.00 | 3 682 106.00 | | 2 649 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 991.00 | 3 644 247.00 | | 2 782 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 627.00 | 37 859.00 | | -133 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 316.00 | 161 060.00 | | 243 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 633.00 | | 92 904.00 | 488 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 633.00 | | 92 904.00 | 478 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 496.00 | 47 406.00 | -1.00 | 313 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 496.00 | 47 406.00 | -1.00 | 313 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 780.00 | 200.00 | 7 830.00 | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 200.00 | 7 830.00 | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 780.00 | 200.00 | 7 830.00 | 22 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 7 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 574.00 | 1 259 574.00 | | 1 259 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 313.00 | 1 272 313.00 | | 1 272 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 889.00 | 1 322 889.00 | | 1 322 889.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 135.00 | 1 335 135.00 | | 1 335 135.00 |