| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
AP Constructions | 3 740.00 | 131.00 | 3 609.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 364.00 | 162 093.00 | 253 271.00 | 415 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 911.00 | 1 284 602.00 | 104 309.00 | 1 388 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 877.00 | 1 458 688.00 | 382 189.00 | 1 840 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 473.00 | | 61 473.00 | 61 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 098.00 | 31 232.00 | 602 865.00 | 634 098.00 |
BZ Autres créances | 817 549.00 | | 817 549.00 | 817 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 586.00 | | 218 586.00 | 218 586.00 |
CF Disponibilités | 328 460.00 | | 328 460.00 | 328 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 675.00 | 31 232.00 | 2 059 443.00 | 2 090 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 552.00 | 1 489 920.00 | 2 441 631.00 | 3 931 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 659.00 | 1 227 006.00 | | 1 235 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 352.00 | 8 653.00 | | 67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 629.00 | 1 318 276.00 | | 1 385 629.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 137.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 896.00 | 157 362.00 | | 142 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 157.00 | 628 067.00 | | 530 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 027.00 | 202 076.00 | | 263 027.00 |
EA Autres dettes | 19 847.00 | 3 513.00 | | 19 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 003.00 | 991 156.00 | | 956 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 631.00 | 2 409 432.00 | | 2 441 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 064.00 | 285 866.00 | 3 841 931.00 | 3 556 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 064.00 | 285 866.00 | 3 841 931.00 | 3 556 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 18 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 51 500.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | 52 300.00 | | 29 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 380.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 600.00 | 791.00 | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 713.00 | 1 171.00 | | 29 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 51 129.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 3 513.00 | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 782.00 | 3 796 117.00 | | 3 938 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 429.00 | 3 787 464.00 | | 3 871 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 352.00 | 8 653.00 | | 67 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 133.00 | | 117 564.00 | 1 763 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 820.00 | 1 840 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 1 808 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 271.00 | | 96 564.00 | 1 751 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 210.00 | 82 298.00 | 39 820.00 | 1 416 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 1 715.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 063.00 | 80 583.00 | 39 820.00 | 1 406 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 032.00 | 274.00 | 74.00 | 31 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 032.00 | 274.00 | 74.00 | 31 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 032.00 | 274.00 | 74.00 | 131 032.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 157.00 | 530 157.00 | | 530 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 898.00 | 88 898.00 | | 88 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 469.00 | 596 469.00 | | 596 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
VB T. V. A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VC Groupe et associés | 701 007.00 | 701 007.00 | | 701 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 819.00 | 91 383.00 | 51 436.00 | 142 819.00 |
VI Groupe et associés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
VP Divers | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 157.00 | 1 444 528.00 | 58 629.00 | 1 503 157.00 |
VW T.V.A. | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 003.00 | 904 567.00 | 51 436.00 | 956 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |