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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 270.00 | 969.00 | 2 239.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 76 473.00 | 49 776.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 047.00 | 97 990.00 | 16 057.00 | 114 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 055.00 | 196 706.00 | 67 349.00 | 264 055.00 |
BT Marchandises | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 288.00 | 249 569.00 | 123 718.00 | 373 288.00 |
BZ Autres créances | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CF Disponibilités | 286 271.00 | | 286 271.00 | 286 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 773.00 | 249 569.00 | 458 204.00 | 707 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 828.00 | 446 275.00 | 525 553.00 | 971 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 906.00 | | | 390 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 404 446.00 | | | 404 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 553.00 | | | 525 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 118.00 | 2 799 919.00 | 3 336 037.00 | 536 118.00 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 218.00 | 2 799 919.00 | 3 356 137.00 | 556 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 509.00 | | | 3 451 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 354.00 | | | 3 446 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 516.00 | 35 765.00 | 81 711.00 | 295 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 516.00 | 35 765.00 | 81 711.00 | 295 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 516.00 | 35 765.00 | 81 711.00 | 295 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 223.00 | 402 868.00 | 355.00 | 403 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |