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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 96 751.00 | 29 498.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 23 078.00 | 396.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 895.00 | 117 078.00 | 13 817.00 | 130 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 402.00 | 239 146.00 | 44 256.00 | 283 402.00 |
BT Marchandises | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 742.00 | 551 823.00 | 472 920.00 | 1 024 742.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 585.00 | 551 823.00 | 890 762.00 | 1 442 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 987.00 | 790 969.00 | 935 018.00 | 1 725 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 416.00 | | | -175 416.00 |
DL TOTAL (I) | 278 264.00 | | | 278 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 484.00 | | | 501 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | | | 44 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 754.00 | | | 656 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 018.00 | | | 935 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 291.00 | | | 655 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 751.00 | 2 589 837.00 | 2 783 588.00 | 193 751.00 |
FG Production vendue services | 12 059.00 | 4 720.00 | 16 779.00 | 12 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 810.00 | 2 594 557.00 | 2 800 367.00 | 205 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 388.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 582.00 | | | 2 813 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 998.00 | | | 2 988 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 416.00 | | | -175 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 306.00 | 9 455.00 | 1 615.00 | 231 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 067.00 | 9 455.00 | 1 615.00 | 229 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305 435.00 | 246 387.00 | | 305 435.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 484.00 | 500 020.00 | 1 464.00 | 501 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048 396.00 | 1 048 396.00 | | 1 048 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 751.00 | 1 048 396.00 | 355.00 | 1 048 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 754.00 | 655 291.00 | 1 464.00 | 656 754.00 |