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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 91 807.00 | 34 442.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 22 453.00 | 1 021.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 510.00 | 114 807.00 | 17 703.00 | 132 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 017.00 | 231 306.00 | 53 711.00 | 285 017.00 |
BT Marchandises | 81 016.00 | | 81 016.00 | 81 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 577.00 | 305 435.00 | 125 142.00 | 430 577.00 |
BZ Autres créances | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
CF Disponibilités | 261 099.00 | | 261 099.00 | 261 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 658.00 | 305 435.00 | 520 223.00 | 825 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 675.00 | 536 741.00 | 573 934.00 | 1 110 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 827.00 | | | 416 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
DL TOTAL (I) | 453 679.00 | | | 453 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 934.00 | | | 573 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 082.00 | 2 438 201.00 | 2 779 283.00 | 341 082.00 |
FG Production vendue services | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 596.00 | 2 438 201.00 | 2 791 797.00 | 353 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 852.00 | | | 2 809 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 385.00 | | | 2 781 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 555.00 | | 18 462.00 | 266 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 770.00 | | 18 462.00 | 263 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 554.00 | 7 752.00 | | 223 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 143.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 458.00 | 7 609.00 | | 221 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 311 237.00 | | 5 802.00 | 311 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 237.00 | | 5 802.00 | 311 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 237.00 | | 5 802.00 | 311 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 543.00 | 483 543.00 | | 483 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 898.00 | 483 543.00 | 355.00 | 483 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 254.00 | 120 254.00 | | 120 254.00 |