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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 141 401.00 | 106 676.00 | 34 725.00 | 141 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 054.00 | 136 893.00 | 35 161.00 | 172 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 713.00 | 269 282.00 | 70 431.00 | 339 713.00 |
BT Marchandises | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 350.00 | 629 823.00 | 497 527.00 | 1 127 350.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 948.00 | 629 823.00 | 703 125.00 | 1 332 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 661.00 | 899 105.00 | 773 556.00 | 1 672 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
DH Report à nouveau | -170 941.00 | | | -170 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
DL TOTAL (I) | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 553.00 | | | 211 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | | | 105 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 167.00 | | | 413 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 556.00 | | | 773 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 667.00 | | | 319 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 129.00 | 2 286 159.00 | 2 687 287.00 | 401 129.00 |
FG Production vendue services | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 423.00 | 2 286 159.00 | 2 697 581.00 | 411 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 890.00 | | | 2 723 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 240.00 | | | 2 646 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 830.00 | 13 452.00 | | 255 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 591.00 | 13 452.00 | | 253 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 551 823.00 | 78 000.00 | | 551 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 823.00 | 78 000.00 | | 551 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 823.00 | 78 000.00 | | 551 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 553.00 | 118 053.00 | 93 500.00 | 211 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148 170.00 | 901 783.00 | 246 388.00 | 1 148 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 525.00 | 901 783.00 | 246 743.00 | 1 148 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 167.00 | 319 667.00 | 93 500.00 | 413 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |