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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 141 401.00 | 102 211.00 | 39 190.00 | 141 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 054.00 | 127 907.00 | 44 147.00 | 172 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 713.00 | 255 830.00 | 83 883.00 | 339 713.00 |
BT Marchandises | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 336.00 | 551 823.00 | 549 514.00 | 1 101 336.00 |
BZ Autres créances | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CF Disponibilités | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 050.00 | 551 823.00 | 760 228.00 | 1 312 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 764.00 | 807 653.00 | 844 111.00 | 1 651 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 295.00 | | | 445 295.00 |
DH Report à nouveau | -175 416.00 | | | -175 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 282 739.00 | | | 282 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 372.00 | | | 561 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 111.00 | | | 844 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 523.00 | 2 024 443.00 | 2 617 966.00 | 593 523.00 |
FG Production vendue services | 7 481.00 | 3 990.00 | 11 471.00 | 7 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 004.00 | 2 028 433.00 | 2 629 437.00 | 601 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 399.00 | | | 2 649 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 924.00 | | | 2 644 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 146.00 | 16 684.00 | | 239 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 907.00 | 16 684.00 | | 236 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 551 823.00 | | | 551 823.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 279.00 | 27 510.00 | 306 769.00 | 334 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 691.00 | 881 303.00 | 246 388.00 | 1 127 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 046.00 | 881 303.00 | 246 743.00 | 1 128 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 372.00 | 254 603.00 | 306 769.00 | 561 372.00 |