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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 1 682.00 | 556.00 | 2 239.00 |
AP Constructions | 126 249.00 | 81 588.00 | 44 660.00 | 126 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 21 203.00 | 2 271.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 047.00 | 106 422.00 | 7 625.00 | 114 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 555.00 | 210 896.00 | 55 658.00 | 266 555.00 |
BT Marchandises | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 857.00 | 280 113.00 | 137 744.00 | 417 857.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CF Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 078.00 | 280 113.00 | 481 965.00 | 762 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 633.00 | 491 009.00 | 537 624.00 | 1 028 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 061.00 | | | 396 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 407 319.00 | | | 407 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 624.00 | | | 537 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 136.00 | 2 666 172.00 | 3 035 308.00 | 369 136.00 |
FG Production vendue services | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 755.00 | 2 666 172.00 | 3 051 927.00 | 385 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 164.00 | | | 3 082 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 290.00 | | | 3 079 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 569.00 | 30 543.00 | | 249 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 569.00 | 30 543.00 | | 249 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 687.00 | 453 332.00 | 355.00 | 453 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |