| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 127.00 | 11 100.00 | 9 027.00 | 20 127.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 2 502.00 | 1 597.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 2 350 921.00 | 832 256.00 | 1 518 665.00 | 2 350 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 117.00 | 936 760.00 | 178 358.00 | 1 115 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 531.00 | 864 671.00 | 21 861.00 | 886 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 084.00 | 2 647 288.00 | 1 839 796.00 | 4 487 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BT Marchandises | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 656.00 | 39 367.00 | 183 289.00 | 222 656.00 |
BZ Autres créances | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CF Disponibilités | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 751.00 | 39 367.00 | 372 385.00 | 411 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 836.00 | 2 686 654.00 | 2 212 181.00 | 4 898 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 416 336.00 | -2 926 134.00 | | -3 416 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 882.00 | -490 201.00 | | -772 882.00 |
DK Provisions réglementées | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | -3 798 945.00 | -3 072 336.00 | | -3 798 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 327.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 327.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215 960.00 | 4 638 099.00 | | 5 215 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 042.00 | 18 559.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 227.00 | 564 204.00 | | 440 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 149.00 | 299 390.00 | | 270 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 361.00 | 7 187.00 | | 62 361.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 183.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 126.00 | 5 528 621.00 | | 6 011 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 181.00 | 2 456 613.00 | | 2 212 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 084.00 | 5 510 062.00 | | 5 990 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
FG Production vendue services | 3 180 752.00 | | 3 180 752.00 | 3 180 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 434.00 | | 3 326 434.00 | 3 326 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -722 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 671.00 | 112 365.00 | | 87 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 859.00 | 221 883.00 | | 185 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 1 349.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 1 349.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 715.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 19 936.00 | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 380.00 | 21 651.00 | | 50 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 321.00 | -20 302.00 | | -50 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 538.00 | 4 190 498.00 | | 3 436 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 420.00 | 4 680 700.00 | | 4 209 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 882.00 | -490 201.00 | | -772 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 574.00 | | 137 224.00 | 4 422 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 689.00 | 55 025.00 | 4 487 084.00 | 17 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | 55 025.00 | 4 415 291.00 | 17 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 403.00 | | 1 724.00 | 18 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 506.00 | | 135 500.00 | 4 352 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 405.00 | 353 123.00 | 51 241.00 | 2 345 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 443.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 748.00 | 352 680.00 | 51 241.00 | 2 334 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 272.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | 39 366.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | 39 366.00 | 1 076.00 | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | 85 638.00 | 1 403.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 366.00 | 1 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 226.00 | 440 226.00 | | 440 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
UX Autres créances clients | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
VB T. V. A. | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 215 960.00 | 5 215 960.00 | | 5 215 960.00 |
VP Divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 172.00 | 364 172.00 | | 364 172.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 084.00 | 5 990 084.00 | | 5 990 084.00 |