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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 932.00 | 11 451.00 | 9 480.00 | 20 932.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 2 747.00 | 1 351.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 2 710 507.00 | 1 017 095.00 | 1 693 412.00 | 2 710 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 457.00 | 1 097 617.00 | 201 839.00 | 1 299 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 997.00 | 868 682.00 | 46 315.00 | 914 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 525.00 | | 241 525.00 | 241 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 585.00 | 2 997 594.00 | 2 235 991.00 | 5 233 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BT Marchandises | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 617.00 | 7 324.00 | 160 293.00 | 167 617.00 |
BZ Autres créances | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
CF Disponibilités | 117 852.00 | | 117 852.00 | 117 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 412.00 | 7 324.00 | 446 088.00 | 453 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 998.00 | 3 004 918.00 | 2 682 079.00 | 5 686 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 189 217.00 | -3 416 335.00 | | -4 189 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 557.00 | -772 881.00 | | -700 557.00 |
DK Provisions réglementées | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
DL TOTAL (I) | -4 499 502.00 | -3 798 945.00 | | -4 499 502.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | | | 62.00 |
DR TOTAL (IV) | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 1 028.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072 839.00 | 5 215 960.00 | | 6 072 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 697.00 | 21 042.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 607.00 | 440 226.00 | | 618 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 561.00 | 270 149.00 | | 287 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 165.00 | 62 360.00 | | 180 165.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 358.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 519.00 | 6 011 126.00 | | 7 181 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 079.00 | 2 212 181.00 | | 2 682 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 821.00 | 5 990 084.00 | | 7 160 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | 1 028.00 | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 506.00 | | 137 506.00 | 137 506.00 |
FG Production vendue services | 3 470 252.00 | | 3 470 252.00 | 3 470 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 758.00 | | 3 607 758.00 | 3 607 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 239 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | 59.00 | | 2 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 118.00 | 59.00 | | 9 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 323.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | 3 784.00 | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 46 272.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 50 380.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -50 320.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 256.00 | 3 436 538.00 | | 3 761 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 814.00 | 4 209 420.00 | | 4 461 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 557.00 | -772 881.00 | | -700 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 084.00 | | 835 402.00 | 4 487 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 623.00 | 30 277.00 | 5 233 585.00 | 58 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 623.00 | 30 277.00 | 5 170 587.00 | 58 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 127.00 | | 805.00 | 20 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 291.00 | | 844 196.00 | 4 415 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 665.00 | | -9 599.00 | 51 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 287.00 | 377 884.00 | 27 577.00 | 2 647 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 351.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 187.00 | 377 532.00 | 27 577.00 | 2 636 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 272.00 | 6 300.00 | 6 301.00 | 46 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 366.00 | 7 324.00 | 39 366.00 | 39 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 366.00 | 7 324.00 | 39 366.00 | 39 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 638.00 | 13 687.00 | 45 667.00 | 85 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | 39 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 607.00 | 618 607.00 | | 618 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 165.00 | 180 165.00 | | 180 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 159 561.00 | | | 159 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 072 839.00 | 6 072 839.00 | | 6 072 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 519.00 | 347 519.00 | | 347 519.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 821.00 | 7 160 821.00 | | 7 160 821.00 |