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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 933.00 | 12 332.00 | 8 601.00 | 20 933.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 3 485.00 | 614.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 3 111 781.00 | 1 625 297.00 | 1 486 484.00 | 3 111 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 350.00 | 1 247 879.00 | 77 471.00 | 1 325 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 912.00 | 892 495.00 | 15 417.00 | 907 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 641.00 | 3 781 488.00 | 1 633 153.00 | 5 414 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BT Marchandises | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 686.00 | 147.00 | 71 539.00 | 71 686.00 |
BZ Autres créances | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CF Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 818.00 | 147.00 | 321 672.00 | 321 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 459.00 | 3 781 635.00 | 1 954 825.00 | 5 736 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 964 016.00 | -5 379 289.00 | | -5 964 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 822.00 | -584 727.00 | | -1 187 822.00 |
DK Provisions réglementées | 33 315.00 | 33 285.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | -6 774 523.00 | -5 586 731.00 | | -6 774 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 227.00 | 120.00 | | 1 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 227.00 | 120.00 | | 1 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119 872.00 | 6 922 898.00 | | 8 119 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 145.00 | 25 657.00 | | 28 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 616 387.00 | | 279 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 072.00 | 325 841.00 | | 291 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 253.00 | | |
EA Autres dettes | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 728 120.00 | 7 895 198.00 | | 8 728 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 825.00 | 2 308 586.00 | | 1 954 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 699 975.00 | 7 869 540.00 | | 8 699 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 119 872.00 | | | 8 119 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
FG Production vendue services | 1 131 439.00 | | 1 131 439.00 | 1 131 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 529.00 | | 1 181 529.00 | 1 181 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 79 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 7 044.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 7 044.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 565.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 925.00 | 423.00 | | 25 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 256.00 | 1 018.00 | | 26 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 960.00 | 6 026.00 | | -25 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 735.00 | 3 921 426.00 | | 1 332 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 556.00 | 4 506 153.00 | | 2 520 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 822.00 | -584 727.00 | | -1 187 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 147.00 | | 59 378.00 | 5 386 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 980.00 | 14 904.00 | 5 414 641.00 | 15 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 980.00 | 14 904.00 | 5 351 642.00 | 15 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | -1 298.00 | 22 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 850.00 | | 60 676.00 | 5 321 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 809.00 | 306 579.00 | 14 900.00 | 3 489 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 199.00 | | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 676.00 | 306 380.00 | 14 900.00 | 3 477 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 285.00 | 30.00 | | 33 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 1 227.00 | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 603.00 | 147.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 603.00 | 147.00 | 5 603.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 007.00 | 1 404.00 | 5 723.00 | 39 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 5 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 264.00 | 279 264.00 | | 279 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UX Autres créances clients | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 119 872.00 | 8 119 872.00 | | 8 119 872.00 |
VP Divers | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 069.00 | 316 069.00 | | 316 069.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 975.00 | 8 699 975.00 | | 8 699 975.00 |