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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 11 863.00 | 10 367.00 | 22 230.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 2 993.00 | 1 105.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 2 979 199.00 | 1 179 711.00 | 1 799 488.00 | 2 979 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 102.00 | 1 116 830.00 | 158 272.00 | 1 275 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 108.00 | 891 997.00 | 35 110.00 | 927 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 417.00 | 3 203 396.00 | 2 109 021.00 | 5 312 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
BT Marchandises | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 134.00 | 1 045.00 | 154 088.00 | 155 134.00 |
BZ Autres créances | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CF Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 278.00 | 1 045.00 | 281 233.00 | 282 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 696.00 | 3 204 442.00 | 2 390 254.00 | 5 594 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 889 775.00 | -4 189 217.00 | | -4 889 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 513.00 | -700 557.00 | | -489 513.00 |
DK Provisions réglementées | 33 254.00 | 46 272.00 | | 33 254.00 |
DL TOTAL (I) | -5 002 034.00 | -4 499 502.00 | | -5 002 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 650.00 | 62.00 | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 650.00 | 62.00 | | 3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 424.00 | 1 494.00 | | 57 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296 423.00 | 6 072 839.00 | | 6 296 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 247.00 | 20 697.00 | | 37 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 139.00 | 618 607.00 | | 623 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 864.00 | 287 561.00 | | 352 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 499.00 | 180 165.00 | | 21 499.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 154.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 638.00 | 7 181 519.00 | | 7 388 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 254.00 | 2 682 079.00 | | 2 390 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 391.00 | 7 160 821.00 | | 7 351 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 424.00 | 1 494.00 | | 57 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 015.00 | | 174 015.00 | 174 015.00 |
FG Production vendue services | 3 782 663.00 | | 3 782 663.00 | 3 782 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 678.00 | | 3 956 678.00 | 3 956 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 224 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 2 817.00 | | 6 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 047.00 | 6 301.00 | | 13 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 263.00 | 9 118.00 | | 19 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 232.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 348.00 | 2 699.00 | | 9 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 6 300.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 9 233.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | -115.00 | | 8 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 374.00 | 3 761 256.00 | | 4 073 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 888.00 | 4 461 814.00 | | 4 562 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 513.00 | -700 557.00 | | -489 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 585.00 | | 450 679.00 | 5 233 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 525.00 | 130 321.00 | 5 312 417.00 | 241 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 525.00 | 130 321.00 | 5 248 121.00 | 241 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 932.00 | | 1 298.00 | 20 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 587.00 | | 449 381.00 | 5 170 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 594.00 | 326 775.00 | 120 973.00 | 2 997 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 451.00 | 411.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 142.00 | 326 363.00 | 120 973.00 | 2 986 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 272.00 | 30.00 | 13 047.00 | 46 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | 3 650.00 | 62.00 | 62.00 |
6T Sur comptes clients | 7 324.00 | 1 045.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 324.00 | 1 045.00 | 7 324.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 659.00 | 4 726.00 | 20 434.00 | 53 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | 7 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 13 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 139.00 | 623 139.00 | | 623 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 296 423.00 | 6 296 423.00 | | 6 296 423.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 071.00 | 292 071.00 | | 292 071.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 391.00 | 7 351 391.00 | | 7 351 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |