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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-25 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-16 Public 2020-12-31 Complete
2020-09-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-01 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-26 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE HOTEL GRIL DE TORCY ET CIE
Siren351346937
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt8014
Numéro de Gestion1990B00038
Code Activité5510Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77200 TORCY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 22 230.00 12 132.00 10 098.00 22 230.00
AN Terrains 4 099.00 3 239.00 859.00 4 099.00
AP Constructions 3 067 915.00 1 405 473.00 1 662 441.00 3 067 915.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 321 589.00 1 187 237.00 134 352.00 1 321 589.00
AT Autres immobilisations corporelles 912 266.00 881 726.00 30 540.00 912 266.00
AV Immobilisations en cours 15 980.00 15 980.00 15 980.00
BH Autres immobilisations financières 42 065.00 42 065.00 42 065.00
BJ TOTAL (I) 5 386 147.00 3 489 808.00 1 896 338.00 5 386 147.00
BL Matières premières, approvisionnements 14 901.00 14 901.00 14 901.00
BT Marchandises 10 260.00 10 260.00 10 260.00
BX Clients et comptes rattachés 153 521.00 5 603.00 147 918.00 153 521.00
BZ Autres créances 114 206.00 114 206.00 114 206.00
CF Disponibilités 72 842.00 72 842.00 72 842.00
CH Charges constatées d’avance 52 117.00 52 117.00 52 117.00
CJ TOTAL (II) 417 850.00 5 603.00 412 247.00 417 850.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 803 997.00 3 495 411.00 2 308 585.00 5 803 997.00
CP Parts à moins d’un an 42 065.00 42 065.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 344 000.00 344 000.00 344 000.00
DH Report à nouveau -5 379 289.00 -4 889 775.00 -5 379 289.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -584 727.00 -489 513.00 -584 727.00
DK Provisions réglementées 33 284.00 33 254.00 33 284.00
DL TOTAL (I) -5 586 731.00 -5 002 034.00 -5 586 731.00
DP Provisions pour risques 119.00 3 650.00 119.00
DR TOTAL (IV) 119.00 3 650.00 119.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 161.00 57 424.00 161.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 922 897.00 6 296 423.00 6 922 897.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25 657.00 37 247.00 25 657.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 616 386.00 623 139.00 616 386.00
DY Dettes fiscales et sociales 325 841.00 352 864.00 325 841.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 253.00 21 499.00 4 253.00
EA Autres dettes 39.00
EC TOTAL (IV) 7 895 197.00 7 388 638.00 7 895 197.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 308 585.00 2 390 254.00 2 308 585.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 869 540.00 7 351 391.00 7 869 540.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 161.00 57 424.00 161.00
EI Dont emprunts participatifs 6 922 897.00 6 922 897.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 183 745.00 183 745.00 183 745.00
FG Production vendue services 3 628 537.00 3 628 537.00 3 628 537.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 812 282.00 3 812 282.00 3 812 282.00
FO Subventions d’exploitation 7 655.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 93 300.00
FQ Autres produits 1 143.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 914 382.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 61 114.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 533.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 424 543.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -435.00
FW Autres achats et charges externes 1 528 288.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 202 666.00
FY Salaires et traitements 1 316 171.00
FZ Charges sociales 409 391.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 330 072.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 119.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 603.00
GE Autres charges 215 886.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 490 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -576 505.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 043.00
GS Différences négatives de change 204.00
GU Total des charges financières (VI) 14 247.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -14 247.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -590 753.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 043.00 6 215.00 7 043.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 13 047.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 043.00 19 263.00 7 043.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 565.00 1 822.00 565.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 422.00 9 348.00 422.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30.00 30.00 30.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 017.00 11 200.00 1 017.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 026.00 8 063.00 6 026.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 921 425.00 4 073 374.00 3 921 425.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 506 152.00 4 562 888.00 4 506 152.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -584 727.00 -489 513.00 -584 727.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 312 417.00 178 429.00 5 312 417.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 42 065.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 62 611.00 42 088.00 5 386 147.00 62 611.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 230.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 62 611.00 42 088.00 5 321 850.00 62 611.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 230.00 22 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 248 121.00 178 429.00 5 248 121.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 42 065.00 42 065.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 203 396.00 330 072.00 43 660.00 3 203 396.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 863.00 268.00 11 863.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 191 532.00 329 803.00 43 660.00 3 191 532.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 33 254.00 30.00 33 254.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 650.00 119.00 3 650.00 3 650.00
6T Sur comptes clients 1 045.00 5 603.00 1 045.00 1 045.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 045.00 5 603.00 1 045.00 1 045.00
7C TOTAL GENERAL 37 950.00 5 752.00 4 696.00 37 950.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 722.00 4 696.00
UJ ‐ Exceptionnelles 30.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 616 386.00 616 386.00 616 386.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 659.00 125 659.00 125 659.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 140 780.00 140 780.00 140 780.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 253.00 4 253.00 4 253.00
UT Autres immobilisations financières 42 065.00 42 065.00 42 065.00
UX Autres créances clients 147 357.00 147 357.00 147 357.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 455.00 14 455.00 14 455.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 163.00 6 163.00 6 163.00
VB T. V. A. 53 240.00 53 240.00 53 240.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 161.00 161.00 161.00
VI Groupe et associés 6 922 897.00 6 922 897.00 6 922 897.00
VP Divers 9 296.00 9 296.00 9 296.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 503.00 55 503.00 55 503.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37 214.00 37 214.00 37 214.00
VS Charges constatées d’avance 52 117.00 52 117.00 52 117.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 361 911.00 361 911.00 361 911.00
VW T.V.A. 3 897.00 3 897.00 3 897.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 869 540.00 7 869 540.00 7 869 540.00
16 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 53.00 53.00