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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 230.00 | 12 132.00 | 10 098.00 | 22 230.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 3 239.00 | 859.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 3 067 915.00 | 1 405 473.00 | 1 662 441.00 | 3 067 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 589.00 | 1 187 237.00 | 134 352.00 | 1 321 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 266.00 | 881 726.00 | 30 540.00 | 912 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 147.00 | 3 489 808.00 | 1 896 338.00 | 5 386 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BT Marchandises | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 521.00 | 5 603.00 | 147 918.00 | 153 521.00 |
BZ Autres créances | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 850.00 | 5 603.00 | 412 247.00 | 417 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 997.00 | 3 495 411.00 | 2 308 585.00 | 5 803 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 379 289.00 | -4 889 775.00 | | -5 379 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 727.00 | -489 513.00 | | -584 727.00 |
DK Provisions réglementées | 33 284.00 | 33 254.00 | | 33 284.00 |
DL TOTAL (I) | -5 586 731.00 | -5 002 034.00 | | -5 586 731.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | 3 650.00 | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | 3 650.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 57 424.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 922 897.00 | 6 296 423.00 | | 6 922 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 657.00 | 37 247.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 386.00 | 623 139.00 | | 616 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 841.00 | 352 864.00 | | 325 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | 21 499.00 | | 4 253.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 895 197.00 | 7 388 638.00 | | 7 895 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 585.00 | 2 390 254.00 | | 2 308 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 869 540.00 | 7 351 391.00 | | 7 869 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 57 424.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 922 897.00 | | | 6 922 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
FG Production vendue services | 3 628 537.00 | | 3 628 537.00 | 3 628 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 282.00 | | 3 812 282.00 | 3 812 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 215 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 6 215.00 | | 7 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 19 263.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 822.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 9 348.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 11 200.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | 8 063.00 | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 425.00 | 4 073 374.00 | | 3 921 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 152.00 | 4 562 888.00 | | 4 506 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 727.00 | -489 513.00 | | -584 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 417.00 | | 178 429.00 | 5 312 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 611.00 | 42 088.00 | 5 386 147.00 | 62 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 42 088.00 | 5 321 850.00 | 62 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 121.00 | | 178 429.00 | 5 248 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 396.00 | 330 072.00 | 43 660.00 | 3 203 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 863.00 | 268.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 532.00 | 329 803.00 | 43 660.00 | 3 191 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 254.00 | 30.00 | | 33 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650.00 | 119.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 045.00 | 5 603.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045.00 | 5 603.00 | 1 045.00 | 1 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 950.00 | 5 752.00 | 4 696.00 | 37 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 722.00 | 4 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 386.00 | 616 386.00 | | 616 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 922 897.00 | 6 922 897.00 | | 6 922 897.00 |
VP Divers | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 911.00 | 361 911.00 | | 361 911.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 540.00 | 7 869 540.00 | | 7 869 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |