| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 932.00 | 12 331.00 | 8 601.00 | 20 932.00 |
AN Terrains | 4 099.00 | 3 731.00 | 367.00 | 4 099.00 |
AP Constructions | 3 147 277.00 | 1 831 401.00 | 1 315 875.00 | 3 147 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 443.00 | 1 293 985.00 | 36 458.00 | 1 330 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 762.00 | 882 909.00 | 9 853.00 | 892 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 567.00 | 4 024 359.00 | 1 444 208.00 | 5 468 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BT Marchandises | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
BZ Autres créances | 194 849.00 | | 194 849.00 | 194 849.00 |
CF Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 070.00 | | 433 070.00 | 433 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 638.00 | 4 024 359.00 | 1 877 278.00 | 5 901 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 243 621.00 | -5 964 016.00 | | -7 243 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 759.00 | -1 187 821.00 | | -815 759.00 |
DK Provisions réglementées | 33 344.00 | 33 314.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | -7 682 035.00 | -6 774 523.00 | | -7 682 035.00 |
DP Provisions pour risques | 9 143.00 | 1 227.00 | | 9 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 388.00 | 1 227.00 | | 143 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 724 274.00 | 8 119 871.00 | | 8 724 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 765.00 | 28 145.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 801.00 | 279 263.00 | | 319 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 690.00 | 291 072.00 | | 311 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 9 606.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 926.00 | 8 728 120.00 | | 9 415 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 278.00 | 1 954 824.00 | | 1 877 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385 160.00 | 8 699 975.00 | | 9 385 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 724 274.00 | | | 8 724 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
FG Production vendue services | 1 764 618.00 | | 1 764 618.00 | 1 764 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 400.00 | | 1 821 400.00 | 1 821 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 240.00 | 295.00 | | 4 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 295.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 300.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 25 925.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 30.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 26 256.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -25 960.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 367.00 | 1 332 734.00 | | 2 234 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 127.00 | 2 520 556.00 | | 3 050 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 759.00 | -1 187 821.00 | | -815 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 414 640.00 | | 81 526.00 | 5 414 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 25 099.00 | 5 468 567.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 25 099.00 | 5 405 569.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 642.00 | | 81 526.00 | 5 351 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 487.00 | 267 844.00 | 24 972.00 | 3 781 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 156.00 | 267 844.00 | 24 972.00 | 3 769 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 314.00 | 44.00 | 14.00 | 33 314.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227.00 | 143 388.00 | 1 227.00 | 1 227.00 |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 688.00 | 143 433.00 | 1 389.00 | 34 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 605.00 | 1 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 801.00 | 319 801.00 | | 319 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 816.00 | 117 816.00 | | 117 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 434.00 | 146 434.00 | | 146 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
UX Autres créances clients | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 724 274.00 | 8 724 274.00 | | 8 724 274.00 |
VP Divers | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 654.00 | 416 654.00 | | 416 654.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 160.00 | 9 385 160.00 | | 9 385 160.00 |