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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 5 991.00 | 334.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691.00 | 9 357.00 | 334.00 | 9 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BN En cours de production de biens | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BZ Autres créances | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 310.00 | | 307 310.00 | 307 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 001.00 | 9 357.00 | 307 644.00 | 317 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | 20 379.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 142 974.00 | 149 443.00 | | 142 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 23 950.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 81 526.00 | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 58 859.00 | | 37 305.00 |
EA Autres dettes | 31 716.00 | 9 083.00 | | 31 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 670.00 | 198 418.00 | | 164 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 644.00 | 347 861.00 | | 307 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 670.00 | 198 418.00 | | 164 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 23 950.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 437.00 | | 389 437.00 | 389 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 437.00 | | 389 437.00 | 389 437.00 |
FM Production stockée | | | 47 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 522.00 | 5 766.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 547.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 547.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -547.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 883.00 | 535 305.00 | | 447 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 972.00 | 514 926.00 | | 433 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 911.00 | 20 379.00 | | 13 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 4 948.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155.00 | 203.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 203.00 | | 9 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
UX Autres créances clients | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VC Groupe et associés | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 670.00 | 164 670.00 | | 164 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 2 801.00 | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 114.00 | 2 456.00 | | 3 114.00 |
ST Autres comptes | 27 407.00 | 23 437.00 | | 27 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 864.00 | 6 720.00 | | 6 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 112 995.00 | 168 267.00 | | 112 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 127.00 | 20 761.00 | | 21 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | 2 801.00 | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 129.00 | 77 652.00 | | 65 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 907.00 | 52 882.00 | | 33 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 507.00 | 221 640.00 | | 171 507.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |