| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 5 540.00 | 876.00 | 6 417.00 |
BF Prêts | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 220.00 | 8 907.00 | 61 314.00 | 70 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BN En cours de production de biens | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
BZ Autres créances | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 042.00 | | 339 042.00 | 339 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 262.00 | 8 907.00 | 400 356.00 | 409 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 963.00 | 3 776.00 | | 86 963.00 |
DL TOTAL (I) | 216 027.00 | 132 839.00 | | 216 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 21 840.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 72 408.00 | | 85 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | 60 817.00 | | 43 361.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | 5 227.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 329.00 | 180 291.00 | | 184 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 356.00 | 313 130.00 | | 400 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 329.00 | 180 291.00 | | 184 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 945.00 | | 893 945.00 | 893 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 945.00 | | 893 945.00 | 893 945.00 |
FM Production stockée | | | 31 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 757.00 | 10 760.00 | | 7 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 602.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | 1 602.00 | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 8 019.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 8 019.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | -6 417.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 348.00 | 551 162.00 | | 939 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 384.00 | 547 387.00 | | 852 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 963.00 | 3 776.00 | | 86 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 408.00 | 7 566.00 | | 9 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691.00 | | 61 529.00 | 9 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 70 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | 1 092.00 | 9 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 437.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 432.00 | 1 001.00 | 9 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 432.00 | 1 001.00 | 9 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UP Prêts | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
UX Autres créances clients | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VC Groupe et associés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 612.00 | 280 174.00 | 60 437.00 | 340 612.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 4 909.00 | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | 2 645.00 | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 29 195.00 | 23 104.00 | | 29 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 6 804.00 | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 395 515.00 | 178 313.00 | | 395 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 812.00 | 4 909.00 | | 4 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 676.00 | 71 114.00 | | 168 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 749.00 | 2 389.00 | | 39 749.00 |
ZE Dividendes | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 333.00 | 210 867.00 | | 434 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |