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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 6 109.00 | 216.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691.00 | 9 475.00 | 216.00 | 9 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BN En cours de production de biens | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
BZ Autres créances | 71 698.00 | | 71 698.00 | 71 698.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 914.00 | | 312 914.00 | 312 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 605.00 | 9 475.00 | 313 130.00 | 322 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | 13 911.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 132 839.00 | 142 974.00 | | 132 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 75.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 30 000.00 | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 65 575.00 | | 72 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | 37 305.00 | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 31 716.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 291.00 | 164 670.00 | | 180 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 130.00 | 307 644.00 | | 313 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 291.00 | 164 670.00 | | 180 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 671.00 | | 582 671.00 | 582 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 671.00 | | 582 671.00 | 582 671.00 |
FM Production stockée | | | -43 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 760.00 | 10 522.00 | | 10 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 369.00 | | 8 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 019.00 | 369.00 | | 8 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | -369.00 | | -6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 162.00 | 447 883.00 | | 551 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 387.00 | 433 972.00 | | 547 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | 13 911.00 | | 3 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 3 569.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 118.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | 118.00 | | 9 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 174 055.00 | | | 174 055.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | 3 951.00 | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | 3 114.00 | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 23 104.00 | 27 407.00 | | 23 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 804.00 | 6 864.00 | | 6 804.00 |
YT Sous‐traitance | 178 313.00 | 112 995.00 | | 178 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 127.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 3 951.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 114.00 | 65 129.00 | | 71 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 389.00 | 33 907.00 | | 32 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 867.00 | 171 507.00 | | 210 867.00 |