| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
BF Prêts | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 9 590.00 | 28 186.00 | 37 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BN En cours de production de biens | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
BZ Autres créances | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CF Disponibilités | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 071.00 | | 212 071.00 | 212 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 847.00 | 9 590.00 | 240 257.00 | 249 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 117 019.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 680.00 | 3 244.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | -111 583.00 | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | -7 334.00 | 17 480.00 | | -7 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 125.00 | 100 000.00 | | 100 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 68 467.00 | | 69 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | 45 078.00 | | 41 021.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 4 493.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 591.00 | 254 877.00 | | 247 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 257.00 | 272 357.00 | | 240 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 466.00 | 154 877.00 | | 147 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 574.00 | | 461 574.00 | 461 574.00 |
FM Production stockée | | | -453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 427.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | 866.00 | | -3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 242.00 | 369 005.00 | | 470 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 057.00 | 480 588.00 | | 495 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | -111 583.00 | | -24 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | 9 656.00 | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
UX Autres créances clients | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 992.00 | 157 806.00 | 28 186.00 | 185 992.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 591.00 | 147 466.00 | 100 125.00 | 247 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 4 799.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 2 746.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 29 224.00 | 28 413.00 | | 29 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 480.00 | 10 193.00 | | 9 480.00 |
YT Sous‐traitance | 142 571.00 | 117 055.00 | | 142 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | 4 799.00 | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 491.00 | 61 826.00 | | 57 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 814.00 | 32 365.00 | | 31 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 121.00 | 158 407.00 | | 184 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |