| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 6 281.00 | 135.00 | 6 417.00 |
BF Prêts | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 076.00 | 9 647.00 | 39 429.00 | 49 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BN En cours de production de biens | 67 977.00 | | 67 977.00 | 67 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 761.00 | | 149 761.00 | 149 761.00 |
BZ Autres créances | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CF Disponibilités | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 072.00 | | 327 072.00 | 327 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 148.00 | 9 647.00 | 366 501.00 | 376 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 690.00 | 86 963.00 | | 15 690.00 |
DL TOTAL (I) | 144 753.00 | 216 027.00 | | 144 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 85 361.00 | | 79 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 43 361.00 | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | 60 902.00 | 18 768.00 | | 60 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 748.00 | 184 329.00 | | 221 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 501.00 | 400 356.00 | | 366 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 677.00 | | 636 677.00 | 636 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 677.00 | | 636 677.00 | 636 677.00 |
FM Production stockée | | | 32 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | 7 757.00 | | 14 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 4 320.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 4 320.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 1 447.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 044.00 | 939 348.00 | | 685 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 353.00 | 852 384.00 | | 669 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 690.00 | 86 963.00 | | 15 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 550.00 | 9 408.00 | | 10 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 550.00 | 9 408.00 | | 10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 39 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 49 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 437.00 | | | 60 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907.00 | 741.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 741.00 | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
UP Prêts | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
UX Autres créances clients | 149 761.00 | 149 761.00 | | 149 761.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 577.00 | 190 284.00 | 39 293.00 | 229 577.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | 4 812.00 | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | 2 903.00 | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 29 905.00 | 29 195.00 | | 29 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 889.00 | 6 720.00 | | 6 889.00 |
YT Sous‐traitance | 251 155.00 | 395 515.00 | | 251 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | 4 812.00 | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 429.00 | 168 676.00 | | 76 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 049.00 | 39 749.00 | | 51 049.00 |
ZE Dividendes | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 722.00 | 434 333.00 | | 290 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |