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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
BF Prêts | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 776.00 | 9 590.00 | 28 186.00 | 37 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BN En cours de production de biens | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 172.00 | | 244 172.00 | 244 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 948.00 | 9 590.00 | 272 357.00 | 281 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 583.00 | 15 690.00 | | -111 583.00 |
DL TOTAL (I) | 17 480.00 | 144 753.00 | | 17 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 79 259.00 | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 44 747.00 | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | 60 902.00 | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 877.00 | 221 748.00 | | 254 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 357.00 | 366 501.00 | | 272 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 877.00 | 221 748.00 | | 154 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 711.00 | | 414 711.00 | 414 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 711.00 | | 414 711.00 | 414 711.00 |
FM Production stockée | | | -53 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 14 784.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -228.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 005.00 | 685 044.00 | | 369 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 588.00 | 669 353.00 | | 480 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 583.00 | 15 690.00 | | -111 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 656.00 | 10 550.00 | | 9 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | 28 186.00 | 11 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 107.00 | 193.00 | 37 776.00 | 11 107.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 9 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 647.00 | 135.00 | 193.00 | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 647.00 | 135.00 | 193.00 | 9 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UP Prêts | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
UX Autres créances clients | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 535.00 | 156 349.00 | 28 186.00 | 184 535.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 877.00 | 154 877.00 | 100 000.00 | 254 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 3 985.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 2 773.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 28 413.00 | 29 905.00 | | 28 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 193.00 | 6 889.00 | | 10 193.00 |
YT Sous‐traitance | 117 055.00 | 251 155.00 | | 117 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | 3 985.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 826.00 | 76 429.00 | | 61 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 365.00 | 51 049.00 | | 32 365.00 |
ZE Dividendes | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 407.00 | 290 722.00 | | 158 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |