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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 809.00 | 317 318.00 | 262 491.00 | 579 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
BZ Autres créances | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CF Disponibilités | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 728 895.00 | | 728 895.00 | 728 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 704.00 | 317 318.00 | 991 386.00 | 1 308 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 194 811.00 | 260 200.00 | 455 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -113 700.00 | -74 197.00 | | -113 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 159.00 | -39 504.00 | | -338 159.00 |
DL TOTAL (I) | 56 624.00 | 394 783.00 | | 56 624.00 |
DP Provisions pour risques | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 220.00 | 57 877.00 | | 62 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 949.00 | 167 605.00 | | 171 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 305.00 | 69 702.00 | | 58 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 575.00 | 238 079.00 | | 195 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 933.00 | 586 691.00 | | 508 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 813.00 | 894 471.00 | | 762 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 386.00 | 1 456 860.00 | | 991 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 498.00 | | 305 498.00 | 305 498.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 1 335.00 | | 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 159.00 | 39 504.00 | | 335 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 877.00 | 4 344.00 | | 57 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VW T.V.A. | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 933.00 | 508 933.00 | | 508 933.00 |