| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 768.00 | 461 999.00 | 115 769.00 | 577 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 951.00 | | 475 951.00 | 475 951.00 |
BZ Autres créances | 467 306.00 | 48 405.00 | 418 901.00 | 467 306.00 |
CF Disponibilités | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 111.00 | 48 405.00 | 964 706.00 | 1 013 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 749.00 | 510 404.00 | 1 088 346.00 | 1 598 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 341 533.00 | 113 478.00 | 455 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -771 100.00 | -287 839.00 | | -771 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 067.00 | -483 261.00 | | -105 067.00 |
DL TOTAL (I) | -367 683.00 | -262 616.00 | | -367 683.00 |
DP Provisions pour risques | 278 917.00 | 119 213.00 | | 278 917.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 278 917.00 | 162 655.00 | | 278 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 363.00 | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 221 843.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 1 034 010.00 | 623 890.00 | | 1 034 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 112.00 | 863 096.00 | | 1 177 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 346.00 | 763 135.00 | | 1 088 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 656.00 | 172 750.00 | | 381 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 724.00 | 656 010.00 | | 486 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 067.00 | -483 261.00 | | -105 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 442.00 | | 241 442.00 | 241 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 17 785.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 125 317.00 | | |
UX Autres créances clients | 238 351.00 | 238 351.00 | | 238 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VI Groupe et associés | | 10 340 101.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 306.00 | 467 306.00 | | 467 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 257.00 | 943 257.00 | | 943 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 10 483 203.00 | | |