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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 768.00 | 345 219.00 | 232 549.00 | 577 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 583.00 | 198 000.00 | 307 583.00 | 505 583.00 |
BZ Autres créances | 190 402.00 | 46 791.00 | 143 611.00 | 190 402.00 |
CF Disponibilités | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 893.00 | 244 791.00 | 521 102.00 | 765 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 145.00 | 590 010.00 | 763 135.00 | 1 353 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 224 753.00 | 230 258.00 | 455 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | -287 839.00 | -129 336.00 | | -287 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 261.00 | -158 503.00 | | -483 261.00 |
DL TOTAL (I) | -262 616.00 | 220 645.00 | | -262 616.00 |
DP Provisions pour risques | 119 213.00 | 109 729.00 | | 119 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 442.00 | 87 503.00 | | 43 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 655.00 | 197 232.00 | | 162 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 528.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 843.00 | 162 368.00 | | 221 843.00 |
EA Autres dettes | 623 890.00 | 333 998.00 | | 623 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 096.00 | 513 893.00 | | 863 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 135.00 | 931 770.00 | | 763 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 750.00 | 299 207.00 | | 172 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 011.00 | 457 710.00 | | 656 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 261.00 | -158 503.00 | | -483 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 466.00 | | | 120 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 729.00 | 9 484.00 | | 109 729.00 |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 729.00 | 9 484.00 | | 307 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
UX Autres créances clients | 267 983.00 | 267 983.00 | | 267 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VC Groupe et associés | 158 249.00 | 158 249.00 | | 158 249.00 |
VI Groupe et associés | 623 890.00 | 623 890.00 | | 623 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 985.00 | 458 385.00 | 237 600.00 | 695 985.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 097.00 | 863 097.00 | | 863 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |