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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 768.00 | 339 764.00 | 238 004.00 | 577 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 273.00 | 198 000.00 | 363 273.00 | 561 273.00 |
BZ Autres créances | 279 525.00 | | 279 525.00 | 279 525.00 |
CF Disponibilités | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 767.00 | 198 000.00 | 693 767.00 | 891 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 535.00 | 537 764.00 | 931 770.00 | 1 469 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 011.00 | 219 298.00 | 235 713.00 | 455 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
DG Autres réserves | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
DH Report à nouveau | 129 336.00 | 410 447.00 | | 129 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 503.00 | 281 111.00 | | 158 503.00 |
DL TOTAL (I) | 796 322.00 | 1 200 041.00 | | 796 322.00 |
DP Provisions pour risques | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 503.00 | 77 746.00 | | 87 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 232.00 | 187 475.00 | | 197 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 18 159.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 368.00 | 187 495.00 | | 162 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 998.00 | 145 371.00 | | 333 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 893.00 | 351 025.00 | | 513 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 770.00 | 917 648.00 | | 931 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 2 115.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2 115.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 115.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 207.00 | 855 311.00 | | 299 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 704.00 | 574 200.00 | | 140 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 503.00 | 281 111.00 | | 158 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 475.00 | 9 757.00 | | 187 475.00 |
6T Sur comptes clients | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 368.00 | | 162 368.00 | 162 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VC Groupe et associés | 274 723.00 | 274 723.00 | | 274 723.00 |
VI Groupe et associés | 333 998.00 | | 333 998.00 | 333 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 894.00 | | 513 894.00 | 513 894.00 |